基金名稱 |
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易方達中證500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 |
基金簡稱 |
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易方達中證500ETF聯接發起式A |
基金代碼 |
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007028 |
基金類型 |
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開放式指數基金、ETF聯接基金 |
成立日期 |
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2019-03-20 |
基金管理人 |
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易方達基金管理有限公司 |
基金經理 |
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余海燕 |
基金托管人 |
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中國工商銀行股份有限公司 |
資產規模 |
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數據截至2020-09-30:443,391,672.23元
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投資范圍 |
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本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于依法發行或上市的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括權證、股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 |
投資比例 |
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本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
投資目標 |
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緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
業績比較基準 |
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中證500指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
風險收益特征 |
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本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證500 ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與中證500指數的表現密切相關。 |